美元在2024年的第一个交易日取得了强劲的表现，创下了去年3月以来的最大单日涨幅。这一涨势得益于交易员对美联储2024年降息幅度的押注收窄。与此同时，美国国债和股市下跌。这是自九个多月前美国爆发地区银危机以来，美元获得的最大单日涨幅。

尽管2024年开局喜人，但去年美元走势不稳定，主要原因是投资者对于主要央行何时以及以何种幅度降息的预期。虽然2023年美元的大部分贬值来源于华尔街加大对政策宽松的押注，但交易员目前正在重新考虑未来的货币政策路径。央行已经表示可能已经实施了本轮周期的最后一次加息，但他们也不愿过早停止对抗通胀。

标普全球市场情报首席商业经济学家克里斯·威廉姆森（Chris Williamson）指出，采购经理人指数（PMI）数据显示，美国制造商在年末表现不佳。由于订单量逐渐下滑，产出以六个月来最快的速度下降，这可能会拖累经济。越来越多的企业开始担心生产能力过剩，连续三个月进行裁员。工厂裁员速度为2009年以来最快（除疫情早期几个月）。由于12月份工厂大幅削减了投入品采购，供应商的平均工作量也有所减少，这再次表明有剩余产能。鉴于当前订单趋势，调查显示许多商品供不应求，这意味着2024年后，生产、就业和价格将面临下行风险。

美国10年期国债收益率周二上涨5.78个基点，报3.9369%。此前，欧洲核心债券抛售以及公司债发行活跃给美债带来了下行压力。然而，随着伦敦市场收盘和WTI原油期货收窄涨幅，美债收益率脱离了盘中高点。

除了10年期国债，其他期限的美债收益率也有所上涨。两年期美债收益率涨7.85个基点，20年期美债收益率涨5.14个基点，30年期美债收益率涨4.93个基点。三年期、五年期和七年期美债收益率也都有所上涨。

与此同时，三个月期国库券/10年期美债收益率利差上涨了3.591个基点，报-144.080个基点；02/10年期美债收益率利差下降了1.841个基点，报-39.130个基点。另外，美国10年期通胀保值国债（TIPS）上涨了1.82个基点，报1.7239%。

在市场观察方面，根据CME的数据，“美联储观察”显示，2月份美联储维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为87.1%，降息25个基点的概率为12.9%。而到明年3月，维持利率不变的概率为20.9%，累计降息25个基点的概率为69.3%，累计降息50个基点的概率为9.8%。

根据FXEmpire分析师James Hyerczyk的观点，金价目前位于200日移动平均线1960.99美元和50日移动平均线2006.97美元之上，显示出看涨情绪。瑞士金银精炼和金融集团MKS Pamp的策略师Nicky Shiels也表示，在2024年第一周，事件风险预计会上升。这包括欧元区通胀数据、美国就业和工资数据以及12月美联储会议纪要的公布。

Shiels指出，美联储的会议纪要将揭示鲍威尔改变游戏规则的鸽派立场，尤其是在预测2024年进一步降息的情况下。市场将密切关注即将公布的经济数据和美联储声明，以获取更多市场指引。

本周，市场情绪可能会出现动荡，因为2024年首份美国非农就业数据(NFP)将于周五公布。预计12月份的NFP将显示新增就业岗位从19.9万小幅回落至16.8万。此外，周三还将发布ISM制造业数据和美联储最新会议纪要，而周四则将公布截至12月29日当周的ADP就业变化和初请失业金人数。

此外，中东地缘紧张局势也加剧了市场担忧。最近美军与伊朗支持的武装分子在红海发生的海军冲突，使得地区冲突风险不断升级。由于这些事件的影响，黄金作为避险资产的吸引力进一步增强。

综合考虑美联储的鸽派信号和中东地缘动荡，金价的短期前景似乎看涨。投资者将密切关注即将发布的经济数据和美联储声明，以获取更多市场指引。在当前不确定的环境下，及时了解这些指标非常重要，以便制定正确的投资策略。

【周三交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】

①16:55 德国12月季调后失业人数、德国12月季调后失业率

②21:30 美联储巴尔金就经济前景发表讲话

③23:00 美国12月ISM制造业PMI

④23:00 美国11月JOLTs职位空

⑤次日03:00 美联储公布货币政策会议纪要

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